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榆林市清涧县国库集中支付中心2019年部门决算

 

 

 

榆林市清涧县国库集中支付中心2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:己审查

 

部门主要负责人审签情况:己审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

  为全县各预算单位提供服务,财政零余额账户管理,办理财政直接支付和授权支付,指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,

序号

单位名称

1

清涧县国库集中支付中心

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制31人,其中行政编制0人、事业编制 31 人;实有人员37人,其中行政0人、事业27本单位管理的离退休人员11人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无三公经费

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无收入支出

 

 收入支出决算总表

                                           公开01表

编制部门: 清涧县国库集中支付中心             金额单位:万元                                                 

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

330

  1、一般公共服务支出

330

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

330 

本年支出合计

330

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

330

支出总计

330

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                           公开02表

编制部门:清涧县国库集中支付中心              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

330

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                            公开03表

编制部门:清涧县国库集中支付中心           金额单位:万元                                                

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

330

316

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算

                                            公开04表

 

 

编制部门:清涧县国库集中支付中心            金额单位:万元                                               

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

330

1、一般公共服务支出

330

330

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

330 

本年支出合计

330

330

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

330

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

330

支出总计

330

330

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                             公开05表

编制部门: 清涧县国库集中支付中心           金额单位:万元                                            

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

330

316

301

15

14

 

201

一般公共服务

支出

330

316

301

15

14

 

  20106

财政事务

330

316

301

15

14

 

    2010601

事业运行

330

316

301

15

14

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                           公开06表

编制部门:清涧县国库集中支付中心           金额单位:万元                              

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

330

301

29

 

301

工资福利支出

301

301

 

 

  30101

基本工资

98

98

 

 

  30102

津贴补贴

93

93

 

 

30103

奖金

11

11

 

 

30104

绩效工资

34

34

 

 

30105

养老保险

32

32

 

 

30106

职业年金

15

15

 

 

30107

医疗保险

8

8

 

 

30108

生活补助

10

10

 

 

302

商品和服务支出

15

 

15

 

30201

办公费

5

 

5

 

30202

印刷费

2

 

2

 

30203

水费

0.2

 

0.2

 

30204

电费

0.091

 

0.091

 

30205

邮电费

3

 

3

 

30206

差旅费

1

 

1

 

30207

工会经费

3

 

3

 

30208

其他交通费

0.14

 

0.14

 

310

其他资本性支出

14

 

14

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

2

 

2

 

31004

大型修缮

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                        公开07表

编制部门:清涧县国库集中支付中心                金额单位:万元                                                      

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                 公开08表

编制部门: 清涧县国库集中支付中心     金额单位:万元                                       

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计330万元,为财政拨款收入。与2018年相比呈上升趋势,增加了0.86%,主要原因是2019年度有项目收入和人员增加.2019年支出总体情况及比上年增长情况,主要原因是2019年度有项目支出增加和人员支出增加

二、收入决算情况说明

2019年收入合计330万元,其中:财政拨款收入330万元,占收入100%

三、支出决算情况说明  

示例:2019年支出合计330万元,其中:基本支出316万元,占支出96%;项目支出14万元,占4%

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况,主要原因是2019年度有项目收入和人员增加.2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况,主要原因是2019年度有项目支出增加和人员支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出330 万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加45万元,增长0.86%,主要原因是2019年度有项目支出增加和人员支出增加

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为330万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为330万元,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例:2019年一般公共预算财政拨款基本支出330万元,包括:人员经费支出301万元和公用经费支出15万元。项目支出:14万元.

人员经费301万元,主要包括基本工资98万元,津贴补贴93万元,资金11万元,绩效工资34万元,养老保险32万元,职业年金15万元,医疗保险8万元,生活补助10万元。

公用经费15万元,主要包括:办公费5,印刷费2万元,水费0.2万元,电费0.091,邮电费3万元,差旅费1万元,工会经费3万元,其他交通费0.14万元.

其他资本性支出14万元,主要包括:办公设备购置2万元,大型修缮12万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

我单位“三公”经费开支,在严格预算执行方面取得了一定的成效,与2018年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国(境)费用及公务用车运行维护费。公务接待费本年度较上年度有所下降,下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度,减少接待批次及人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费,无公务用车购置费支出费,无公务用车运行维护费支出,无公务接待费支出

1. 因公出国(境)支出情况说明

无出国(境)费

2. 公务用车购置费用支出情况说明

公务用车购置费支出

3. 3.公务用车运行维护费用支出情况说明

公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支出

(三)培训费支出情况说明。

2019年无培训费

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共14万元,其中政府采购货物类支出2万元、政府采购工程类支出12万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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