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榆林市清涧县财政局(汇总)2019年部门决算

 

 

 

榆林市清涧县财政局(汇总)2019年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                

 

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

 (一)主要职责

  (一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。
  (二)编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。
  (三)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
  (四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。
   (五)管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
  (六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
  (七)拟订和执行本县政府采购政策;负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
  (八)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
  (九)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。
  (十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
  (十一)负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。
  (十二)完成县政府交办的其他事项。

 (二)内设机构

  清涧县财政局内设14个职能机构,分别是办公室、预算股、国库股、工资股、综改办、教科文股、社保股经建股行政政法股、综合股、金融(PPP)股、信息中心、会议股、财务室等股室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0二级预算单位:

序号

单位名称

1

清涧县财政局部门本级(机关)

2

……

3

……

单位名称

编制人数

年末实有人数

清涧县财政局(汇总)

合计

行政

事业

合计

行政

事业

离退休人员

27

12

15

39

14

25

0

三、部门人员情况

  截止2019年底,本部门人员编制27人,其中行政编制12人、事业编制15人;实有人员39人,其中行政14人、事业25人,本单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本年度决算无政府性基金收支

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:清涧县财政局(汇总)                       金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

626.36

  1、一般公共服务支出

626.36

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

626.36

支出总计

626.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县财政局(汇总)                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

626.36

626.36

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.36

626.36

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

626.36

626.36

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

602.65

602.65

 

 

 

 

 

 

2010604

 预算改革业务

6.86

6.86

 

 

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

5.40

5.40

 

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

11.45

11.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县财政局(汇总)                                   金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

626.36

602.65

23.71

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.36

602.65

23.71

 

 

 

20106

财政事务

626.36

602.65

23.71

 

 

 

2010601

  行政运行

626.36

602.65

23.71

 

 

 

2010604

 预算改革业务

6.86

 

6.86

 

 

 

2010607

  信息化建设

5.40

 

5.40

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

11.45

 

11.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县财政局(汇总)                                  金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

626.36

1、一般公共服务支出

626.36

626.36

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

626.36

支出总计

626.36

626.36

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

 编制部门:清涧县财政局(汇总)                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

626.36

602.65

456.14

146.51

23.71

 

201

一般公共服务支出

626.36

602.65

456.14

146.51

23.71

 

20106

财政事务

626.36

602.65

456.14

146.51

23.71

 

2010601

  行政运行

626.36

602.65

456.14

146.51

 

 

2010604

 预算改革业务

6.86

 

 

 

6.86

 

2010607

  信息化建设

5.40

 

 

 

5.40

 

2010699

  其他财政事务支出

11.45

 

 

 

11.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县财政局(汇总)                                  金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

626.36

456.14

170.22

 

301

工资福利支出

432.28

432.28

 

 

  30101

基本工资

144.99

144.99

 

 

  30102

津贴补贴

142.59

142.59

 

 

 30103

奖金

10.74

10.74

 

 

 30106

伙食补助费

3.33

3.33

 

 

 30107

绩效工资

38.26

38.26

 

 

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.26

54.26

 

 

 30109

职业年金缴费

25.45

25.45

 

 

 30110

职工基本医疗保险缴费

10.28

10.28

 

 

 30112

其他社会保险缴费

2.38

2.38

 

 

302

商品和服务支出

164.82

 

164.82

 

  30201

办公费

22.90

 

22.90

 

  30203

咨询

7.00

 

7.00

 

 30205

水费

3.21

 

3.21

 

 30206

电费

11.18

 

11.18

 

 30207

邮电费

2.40

 

2.40

 

 30208

取暖费

8.00

 

8.00

 

 30209

物业管理费

19.42

 

19.42

 

 30211

差旅费

14.74

 

14.74

 

 30213

维修(护)费

3.00

 

3.00

 

 30216

培训费

4.00

 

4.00

 

 30217

公务接待费

3.96

 

3.96

 

 30226

劳务费

0.10

 

0.10

 

 30227

委托业务费

60.65

 

60.65

 

 30239

其他交通费用

3.69

 

3.69

 

 30299

其他商品和服务支出

0.57

 

0.57

 

303

对个人和家庭的补助

23.86

23.86

 

 

30305

生活补助

21.97

21.97

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.89

1.89

 

 

310

资本性支出

5.40

 

5.40

 

31007

信息网络及软件购置更新

5.40

 

5.40

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县财政局(汇总)                                   金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

9.00

 

5.00

 

 

 

 

4.00

决算数

7.96

 

3.96

 

 

 

 

4.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

 编制部门:清涧县财政局(汇总)                               金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入626.36万元,收入总体情况比上年减少8.42%主要原因是2019年度减少了项目收入。

2019年支出626.36万元,支出总体情况比上年减少8.42%主要原因是2019年度减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

  2019年收入合计626.36万元,其中:财政拨款收入626.36万元,占收入100%;事业收入0.00万元,占收入0.00%;经营收入0.00万元,占收入0.00%;其他收入0.00万元,占收入0.00%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计626.36万元,其中:基本支出602.65万元,占支出96.21%;项目支出23.71万元,占3.79%;经营支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2019年财政拨款收入626.36万元,财政拨款收入总体情况比上年减少8.42%主要原因是2019年度减少了财政拨款项目收入安排。

2019年财政拨款支出626.36万元,财政拨款支出总体情况比上年减少8.42%主要原因是2019年度减少了财政拨款项目支出安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出626.36 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少57.55万元,减少8.42%,主要原因是2019年度减少了财政拨款项目支出安排。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为626.36万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为626.36万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出626.36万元,包括:人员经费支出456.14万元和公用经费支出170.22万元。

人员经费456.14万元,主要包括

1、工资福利支出 432.28万元(基本工资144.99万元,津贴补贴142.59万元,奖金10.74万元,伙食补助费3.33万元,绩效工资38.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费54.26万元,职业年金缴费25.45万元,职工基本医疗保险缴费10.28万元,其他社会保险缴费2.38万元)。

2、对个人和家庭的补助23.86万元(生活补助21.97万元,其他对个人和家庭的补助1.89万元)。

公用经费170.22万元,主要包括

3、商品和服务支出164.82万元(办公费22.90万元,咨询费7.00万元,水费3.21万元,电费11.18万元,邮电费2.4万元,取暖费8.00万元,物业管理费19.42万元,差旅费14.74万元,维修(护)费3.00万元,培训费4.00万元,公务接待费3.96万元,劳务费0.10万元,委托业务费60.65万元,其他交通费用3.69万元,其他商品和服务支出0.57万元)。

4、资本性支出5.40万元(信息网络及软件购置更新5.40万元)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元,支出决算为7.96万元,完成预算的88.44%。决算数较预算数减少1.04万元,主要原因是单位严格控制公务接待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算3.96万元,占49.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数较预算数相差0.00万元,主要原因是2019年清涧县财政局年初未预算因公出国(境)支出,年末决算本年度无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数相差0.00万元,主要原因是2019年清涧县财政局年初未预算公务用车购置费用支出,年末决算本年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数相差0.00万元,主要原因是2019年清涧县财政局年初未预算公务用车运行维护费用支出,年本决算本年度无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待36批次,255人次,预算为5.00万元,支出决算为3.96万元,完成预算的79.20%,决算数较预算数减少1.04万元,主要原因是单位严格控制公务接待费的支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数相差0.00万元

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.00万元,支出决算为0.00万,完成预算的0.00%,决算数较预算数相差0.00万元,主要原因是2019年清涧县财政局年初未预算会议费支出,年末决算本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目3个,涉及财政资金23.71万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个,占全部项目的100%;良好的项目0个,占全部项目的0.00%;一般的项目0个,占全部项目的0.00%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为147.00万元,支出决算为146.51万元,完成预算的99.67%。决算数较预算数减少0.49万元,主要原因是2019年清涧县财政局严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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