清涧县税源监控办公室2018年部门决算说明

一、 部门主要职责

我单位承担着全县财政绩效管理工作和县里重点税源的监管，同时还有县里投资评审等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、积极推行“四位一体”财源税源监控管理体系建设，完善税源监控信息网络平台、监控数据库，为加强财源税源动态监管和数字信息资源共享，我办派遣两名协管员到国税局工作，及时掌握了税收动态变化情况。全年共上报国税局、统计局等9个部门92份报表，并根据报表数据分析形成了第一季度、第二季度、第三季度和全年经济运行情况分析报告。

2、根据市税源监控处研讨会会议精神和工作要求，我办调研了清涧县2006年至2017年振南项目实施情况、资金运行情况及取得的社会经济效益。同时，为掌握全县重点税源税收情况及其对全县税收收入的贡献，分别对我县2017年全年及2018年上半年重点税源进行了调研，提出了促进经济发展和税收增长的建议。此外，联合税务部门和水务局对水资源税改情况进行了调研，掌握了我县水资源现状及水资源税征管情况，并对水资源管理及水资源税征收等方面存在的问题提出相关建议。全年共完成调研报告4篇，提出相关建议11条。

 3、财政投资评审方面，全年共审核202个项目，送审金额为30956万元，核减金额为716万元，审减率为2.3%，节支效果较为显著，有效地节约了财政资金。

4、绩效评价工作方面，对清涧县第五期公租房项目进行了绩效评价，涉及资金8700万元,通过绩效评价进一步规范和加强了城镇保障性安居工程专项资金的管理，提高了保障性安居工程专项资金的使用绩效。同时完成扶贫项目资金绩效目标填报审核工作，共涉及财政资金6.18亿元，按支出方向归并后共包含10个大类项目，覆盖全县17个行业主管部门和15个乡镇（街道）、便民服务中心，为今后开展绩效评价奠定了坚实的基础。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，事业编制7人；实有人员8人，其中事业7人,退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长32.68%情况，，主要原因就是今年转入退休人员1人。

2、本年度收入构成情况：2018年财政收入124.72万元，全部由公共预算财政拨款。上年总收入94万元，较去年今年收入增加32.68%,主要原因就是今年转入退休人员1人。

3、本年支出构成情况：2018年总支出124.72万元，基本支出118.12万元，项目支出6.6万元。其中工资福利75.6万元，占全部支出的60.62%，商品和服务支出37.22万元，占全部支出的29.84%，项目支出6.6万元，占全部支出5.29%。与上年比较今年支出增加了32.68%，主要增加的原因是今年转入退休人员1人.

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加32.68%，主要原因为今年转入退休人员1人。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：按政府功能分类科目分为一般公共服务支出财政事务事业运行，其中工资福利支出75.6万元，商品和服务支出37.22万元，项目支出6.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：人员经费支出80.9万元，日常公共经费支出为37.22万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明：2018年本部门无“三公”经费、培训费及会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 124.72万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

部门运行经费支出为124.72万元，较上年相比增加32.68%,主要增加原因是今年转入退休人员1人。

（二）政府采购支出情况。

示例：2018年本部门政府采购支出总额共6.6万元，其中政府采购货物类支出6.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0；单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的通用设备0（套）。2018年当年购置车辆0；购置单价50万元以上的设备0（套）；购置单价100万元以上的通用设备0（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：清涧县税源监控办公室2018年度决算表

 清涧县税源监控办公室

                                                        2019年9月6日