清涧县生产资金管理所2019年预算信息公开编制说明                      

一、部门主要职责
　   1、加强财政生产资金管理；

　   2、编制年度收借计划和会计决算，管好用好财政有偿资金　 

二、2019年年度部门工作任务

严格执行县级报账制。为保证该项资金充分发挥效益，我们注意强化资金管理和财务管理，严格保证专款专用，充分发挥资金使用效益。按照正确的操作流程严格执行县级报账制，来更好的完善报账拨款手续。

定期检查项目的工程进度及工程质量情况，为拨款提供决策依据，同时加强项目的管理，发挥资金的投入效益。加强有偿资金的管理。用款单位必须按照国家有关规定提供具有法律效力的财产抵押或经济担保，具备六年以内还款的能力，否则一律不予签订借款合同。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成清涧县生产资金管理所预算只包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，实有人员24人，其中事业21人，协理员3人，单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，清涧县生产资金管理所无公务用车，无单价20万元以上设备。2019年部门预算未安排购置单价20万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位未实现绩效目标管理全覆盖。绩效目标正在实施前期阶段。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位2019年预算收支199.5万元，2018年预算收支224.37万元，比上年减少24.87万元，减少11%，减少原因：人员减少、经费减少等。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算财政拨款收支199.5万元2018年财政拨款收支224.37万元，比上年减少24.87万元，减少11%，减少原因：人员减少、经费减少等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2019年一般公共预算拨款收支199.5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位支出功能分类的类、款级科目，2019年预算支出199.5万元，预算基本支出199.5万元。其中预算人员经费支出176.9万元，预算日常公用经费支出22.6万元。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出199.5万元。其中工资福利支出170.3万元，对个人和家庭补助支出6.6万元，日常公用经费支出21.5万元，其他资本性支出1.1万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位所无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

        （六）“三公”经费等预算情况

本单位2019年没有预算“三公”经费，上年预算6000元，比上年减少6000元，减少100%，并已公开空表。

（七）事业运行经费安排情况。

本单位2019年事业运行经费预算22.6万元，并已公开空表。，

（八）政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           清涧县生产资金管理所

                              2019年7月14日

附件：  清涧县生产资金管理所2019年度部门预算表