清涧县国库集中支付中心2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责：配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位余额账户的设立、变更和撤销，监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查；配合国库部门研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；负责指导和监督代理银支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关的会计核算。

2.机构设置：核定事业编制31名，领导职数1正2副。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我单位将继续从党建引领国库集中支付绩效评价等工作着手，具体计划如下：

1、继续加强政治理论学习。我办将继续深入学习十九大精神，着力建设一支学习型、服务型、创新型干部队伍,进一步提高干部职工的政治理论水平，增强干部职工的学习能力、创新能力和破解难题的能力，全面推进财政事业又好又快发展。

2、继续狠抓工作落实。通过国库集中支付业务的运行，强化了财政资金管理力度，减少了财政资金挤占挪用现象，从而节约了财政资金，提高了财政资金的使用效率

3、继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作,及时完成上级部门交办的其他事宜。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看清涧县国库集中支付中心预算只包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，清涧县国库集中支付中心人员编制31人，实有人员27人，单位管理的退休人员11人。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

清涧县国库集中支付中心2020年预算收支306.2万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是2020年单位养老职业增加。

（二）财政拨款收支情况。

清涧县国库集中支付中心2020年预算财政拨款收支306.2万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是2020年单位养老职业增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

清涧县国库支付中心2020年一般公共预算拨款收支306.2万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是2020年单位养老职业增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2020年预算支出306.2万元，预算基本支出306.2万元。其中预算人员经费支出278.2万元，预算日常公用经费支出28万元。与上年相比呈上降趋势。原因是2020年单位养老职业增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出306.2万元。其中工资福利支出278.2万元，日常公用经费支出28万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2019年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。与上年相比呈下降趋势。原因是2020年预算项目彩购费降低。

（四）政府性基金预算支出情况。

清涧县国库支付中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

清涧县国库集中支付中心无国有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。2020年清涧县国库支付中心无三公经费支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

截至2019年12月31日，清涧县国库集中支付中心无公务用车，2020年无培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：国库支付中心2020年预算表